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투자 이야기/기업분석 및 테마주

코스모신소재 주가 전망

by 행복찾아3만리 2022. 1. 26.
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안녕하세요. 이번 글에서는 양극재와 MLCC 무기를 가지고 있는 코스모신소재에 대해 알아보도록 하겠습니다. 주식 투자하시는데 큰 도움이 되었으면 합니다.

 

목차
1. 코스모신소재 사업 개요
2. 주요 사업 및 고객사
3. 투자 모멘텀
4. 기업 별 양극재 생산 능력
5. 재무분석
6. 코스모신소재 목표주가 변화

 

1. 코스모신소재 사업 개요

코스모신소재는 2차 전지 소재인 양극재와 MLCC 제조공정에서 사용되는 이형필름, 복사기·프린터기 등에 사용되는 토너 사업을 하고 있습니다. 

※ 2010년에 GS그룹에 인수되어 GS그룹 계열 회사였으나 독점규제 및 공정거래에 관련 법률 시행으로 인해 GS에서 분리됨

 

2. 주요 사업 및 고객사

코스모신소재의 주요 사업으로 매출의 62%는 토너, 양극재를 포함한 분체 사업이 차지하고 있으며 나머지는 기능성 필름이 차지하고 있습니다. 양극재 주요 고객사로 ESS용 양극재는 삼성SDI에 납품하고 있으며 EV용 NCM 6시리즈 양극재는 LG에너지솔루션에 납품하고 있습니다. MLCC용 이형필름의 경우 삼성전기에 납품하고 있습니다.

양극재 사업에서 제품 비중은 ESS 80%, EV 15%, IT 5%를 차지하고 있으며 토너 사업의 경우 안정적이 매출이 발생되고 있습니다. 이형필름 사업의 경우 삼성전기 MLCC 실적과 동일하게 움직이고 있습니다.

 

3. 투자 모멘텀

- 양극재와 MLCC 이형필름 동반 성장 및 증설 효과가 본격화되고 있습니다.

- MLCC 전장 매출 확대에 따라 이형필름 매출 상승이 예상됩니다.

- NCM계 양극재 후발 주자로 격차를 줄이고 있으며 현재는 NCM 5시리즈와 6시리즈를 주력으로 공급하고 있습니다. 올 상반기 NCM 8 시리즈 공급을 시도할 예정이며 향후 NCM 9 시리즈를 목표로 하고 있습니다.

 

4. 기업 별 양극재 생산 능력

기업 현황과 계획
LG화학 20년 4만톤 → 26는 26만톤
에코프로비엠 20년 5.9만톤 → 25년 29만톤
엘앤에프 20년 3만톤 → 25년 20만톤
포스코케미칼 20년 4만톤 → 25년 27.5만톤
코스모신소재 20년 1만톤 → 23년 7만톤

 

5. 재무분석

- 포괄손익계산서

코스모신소재 포괄손익계산서

- 재무상태표

코스모신소재 재무상태표

- 현금흐름표

코스모신소재 현금흐름표

 

6. 코스모신소재 목표주가 변화

코스모신소재 목표주가 변화

 

여기까지 코스모신소재에 대해 알아보았습니다. 다른 양극재 회사와 달리 폭발적으로 실적이 좋아지는 것으로는 안보입니다. 투자하시는데 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.

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